华夏稳鑫增利80天债券A (013459.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理张海静 、 吴彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳鑫增利80天债券C | ||||
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华夏稳鑫增利80天债券A(013459) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.35亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,126.28万 | 8,421.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,678.15万 | 5,331.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,959.39万 | 6,585.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8,306.32万 | 7,910.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7,060.18万 | 6,847.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4,853.77万 | 4,703.26万元 | -- |
