鹏扬成长先锋混合A (013461.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,239.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6630元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合C | ||||
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鹏扬成长先锋混合A(013461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 634.66万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 634.66万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.96万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 122.76万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,855.32万 | 40.27% |
| 房地产业 | 546.97万 | 4.54% |
| 卫生和社会工作 | 481.35万 | 3.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 232.94万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.53万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.65%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 1,713.19万 | 14.21% |
| I 电信服务 | 994.32万 | 8.25% |
| B 消费者非必需品 | 864.42万 | 7.17% |
| E 金融 | 732.47万 | 6.08% |
| G 工业 | 228.78万 | 1.90% |
| C 消费者常用品 | 202.36万 | 1.68% |
| F 医疗保健 | 165.70万 | 1.37% |
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