鹏扬成长先锋混合A (013461.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,239.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6630元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合C | ||||
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鹏扬成长先锋混合A(013461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.04万元 | 1.20% | 10.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 218.67万元 | 1.20% | 36.44万元 | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.51万元 | 1.50% | 22.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 456.04万元 | 1.50% | 76.01万元 | 0.25% |
