大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0967元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成致远优势一年持有期混合C | ||||
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大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-06-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-05-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-05-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-05-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-05-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-05-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-05-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
