大成致远优势一年持有期混合C (013464.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0874元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成致远优势一年持有期混合A | ||||
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大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,456.78万 | 60.50% |
| (其中) 股票 | 9,456.78万 | 60.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,164.04万 | 39.43% |
| 3 | 其他资产 | 10.30万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,322.78万 | 34.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,255.79万 | 8.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.13万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 199.99万 | 1.28% |
| 采矿业 | 56.74万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.38万 | 0.05% |
| 建筑业 | 2.21万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1.93万 | 0.01% |
| 金融业 | 1.48万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.83%) |
|---|---|---|
| 能源 | 691.89万 | 4.43% |
| 工业 | 646.37万 | 4.14% |
| 科技 | 500.49万 | 3.20% |
| 必需消费品 | 400.95万 | 2.57% |
| 医疗保健 | 44.99万 | 0.29% |
| 公用事业 | 31.89万 | 0.20% |
| 材料 | 9,106.00 | 0.01% |
| 非必需消费品 | 6,672.00 | 0.00% |
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