大成致远优势一年持有期混合C (013464.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0874元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成致远优势一年持有期混合A | ||||
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大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,399.56万 | 1,282.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,425.64万 | 1,321.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,514.39万 | 1,343.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1,331.26万 | 1,128.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,123.26万 | 1,013.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,321.37万 | 1,291.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1,637.25万 | 1,770.38万元 | -- |
