长盛盛康纯债D(013468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-08-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-08-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-08-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-08-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-08-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-08-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-08-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-08-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-08-19 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-08-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-08-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-08-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-08-01 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-07-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-07-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-07-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-19 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-07-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-07-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-07-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-07-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-06-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-06-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
