华宝中证全指农牧渔指数发起式C (013472.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6954元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式A | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,729.69万 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 6,729.69万 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 440.58万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 47.58万 | 0.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,593.92万 | 49.79% |
| 制造业 | 3,062.01万 | 42.42% |
| 批发和零售业 | 67.97万 | 0.94% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.79万 | 0.08% |
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