华宝中证全指农牧渔指数发起式C (013472.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6954元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式A | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,583.62万 | 6,438.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,047.91万 | 6,606.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 8,663.30万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,570.87万 | 9,531.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 7,433.18万 | 8,959.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4,635.97万 | 4,967.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3,901.26万 | 4,233.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2,784.10万 | 3,012.12万元 | -- |
