华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C (013476.jj)智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5770元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.10% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A目标基金华宝智能电动汽车ETF | ||||
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-12-19 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-12-18 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-12-17 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-12-16 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-12-13 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-12-12 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-12-11 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-12-10 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-12-09 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-12-06 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-12-05 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-12-04 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-12-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-12-02 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-29 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-28 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-27 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-11-26 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-11-25 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-11-22 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-21 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-11-20 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-11-19 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-11-18 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-11-15 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-11-14 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-11-13 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-11-12 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-11-11 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-08 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-11-07 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-11-06 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-11-05 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-11-04 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-01 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-10-31 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-10-30 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-10-29 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-10-28 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-10-25 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-10-24 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-10-23 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-10-22 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-10-21 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-10-18 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-10-17 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-10-16 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-10-15 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-10-14 | 0.5843元 | 0.5843元 |
