华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C (013476.jj)智能电车华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4892元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.03% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A目标基金华宝智能电动汽车ETF | ||||
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-25 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-07-24 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-07-23 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-07-22 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-19 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-07-18 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-07-17 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-07-16 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-15 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-12 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-11 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-07-10 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-07-09 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-08 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-05 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-07-04 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-03 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-02 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-07-01 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-06-28 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-06-27 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-06-26 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-06-25 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-06-24 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-06-21 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-06-20 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-06-19 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-18 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-17 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-14 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-06-13 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-06-12 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-06-11 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-06-07 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-06-06 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-06-05 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-06-04 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-03 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-05-31 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-05-30 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-05-29 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-05-28 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-05-27 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-05-24 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-05-23 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-05-22 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-05-21 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-05-20 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-05-17 | 0.5203元 | 0.5203元 |
