华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj)金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5,601.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0363元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率109.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金华宝中证金融科技主题ETF | ||||
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.67万 | 0.07% |
| (其中) 股票 | 43.67万 | 0.07% | |
| 2 | 基金投资 | 3.39亿 | 51.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,885.34万 | 10.37% |
| 4 | 其他资产 | 2.56亿 | 38.56% |
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