华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj)金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5,601.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0363元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率109.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.37亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,351.33万 | 5,072.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,726.71万 | 4,748.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,489.67万 | 4,947.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,384.41万 | 4,724.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,639.98万 | 3,768.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3,890.02万 | 3,706.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 3,083.19万 | 3,741.29万元 | -- |
