华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj)金融科技华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6318元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率128.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.80% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金华宝中证金融科技主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,351.33万 | 5,072.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,726.71万 | 4,748.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,489.67万 | 4,947.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,384.41万 | 4,724.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,639.98万 | 3,768.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3,890.02万 | 3,706.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 3,083.19万 | 3,741.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 2,752.47万 | 3,785.55万元 | -- |
