华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C (013478.jj)金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6160元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-30 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-08-29 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-08-28 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-08-27 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-26 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-23 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-08-22 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-21 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-08-20 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-19 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-16 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-08-15 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-14 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-13 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-12 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-09 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-07 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-06 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-01 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-31 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-30 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-29 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-26 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-25 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-24 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-23 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-22 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-19 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-18 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-17 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-16 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-15 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-12 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-11 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-10 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-09 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-08 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-05 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-04 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-03 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-02 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-01 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-28 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-27 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-26 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-25 | 0.6583元 | 0.6583元 |
