尚正竞争优势混合发起A (013485.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0979元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金尚正竞争优势混合发起C | ||||
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尚正竞争优势混合发起A(013485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-07-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-07-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-07-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-07-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-28 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-06-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-06-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-06-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-06-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-06-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-06-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-06-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-06-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-06-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-06-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-06-04 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-06-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-31 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-05-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-05-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-05-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-05-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-05-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-05-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-05-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-05-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-05-20 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-05-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
