广发东财大数据混合C (013489.jj)广发基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2872元基金经理杨冬 、 易威管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发东财大数据混合A | ||||
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广发东财大数据混合C(013489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,019.82万 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 5,992.04万 | 92.88% | |
| (其中) 存托凭证 | 27.78万 | 0.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 424.01万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 7.44万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,371.56万 | 83.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.10万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.36万 | 1.49% |
| 建筑业 | 91.55万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 90.98万 | 1.41% |
| 采矿业 | 66.88万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.09万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.15万 | 0.79% |
| 金融业 | 1,473.00 | 0.00% |
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