广发东财大数据混合C (013489.jj)广发基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2872元基金经理杨冬 、 易威管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发东财大数据混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发东财大数据混合C(013489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.82万元 | 1.00% | 7.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 55.15万元 | 1.00% | 8.27万元 | 0.15% |
| 2023-08-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 24.59万元 | 1.00% | 3.69万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 36.63万元 | 1.00% | 5.50万元 | 0.15% |
