同泰金融精选股票A (013490.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8152元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% |
| 相关基金: | 主从基金同泰金融精选股票C | ||||
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同泰金融精选股票A(013490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-25 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-22 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-19 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-17 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-16 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-15 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-12 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-11 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-09 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-08 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-05 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-03 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-02 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-01 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-28 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-06-21 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-19 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-18 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-06-17 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-14 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-13 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-12 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-11 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-07 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-06-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-05 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-06-04 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-05-31 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-05-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-29 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-05-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-05-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-05-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-05-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-05-20 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-17 | 0.8182元 | 0.8182元 |
