易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A (013502.jj)内地低碳易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7189元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率21.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金易方达中证内地低碳经济主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-25 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-24 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-19 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-18 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-17 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-16 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-15 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-12 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-11 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-09 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-08 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-05 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-04 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-03 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-02 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-27 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-06-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-24 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-06-21 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-20 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-19 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-17 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-14 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-13 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-12 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-11 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-07 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-06 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-06-05 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-04 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-05-31 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-05-30 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-05-29 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-05-28 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-05-27 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-24 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-23 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-21 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-20 | 0.7437元 | 0.7437元 |
