易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A (013502.jj)内地低碳易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7189元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率21.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金易方达中证内地低碳经济主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,027.66万 | 4,320.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,216.42万 | 4,336.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3,173.25万 | 4,295.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,543.91万 | 4,351.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3,992.64万 | 4,252.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,140.94万 | 4,208.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,126.96万 | 4,098.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3,279.97万 | 3,066.83万元 | -- |
