华安新丝路主题股票C (013505.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0960元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票A | ||||
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华安新丝路主题股票C(013505) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 138.00万 | 115.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 170.40万 | 129.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 541.76万 | 367.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 154.65万 | 104.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 174.30万 | 108.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 185.70万 | 109.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 160.23万 | 94.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.79元 | 157.01万 | 87.67万元 | -- |
