华安新丝路主题股票C (013505.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0960元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票A | ||||
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-08-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
