华安新丝路主题股票C (013505.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2760元持有人户数360.00基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票A | ||||
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-09-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-09-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-09-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-09-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-09-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-09-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-09-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-09-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-09-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-09-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-09-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-09-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-09-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-09-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-08-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
