华安研究精选混合C (013506.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,145.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8778元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究精选混合A | ||||
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华安研究精选混合C(013506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2024-12-24 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2024-12-23 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-12-20 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2024-12-19 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-12-18 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-12-17 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-12-16 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-12-13 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2024-12-12 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2024-12-11 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-12-10 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-12-09 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2024-12-06 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2024-12-05 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-04 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2024-12-03 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2024-12-02 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2024-11-29 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-11-28 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-27 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2024-11-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2024-11-25 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-11-22 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-11-21 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2024-11-20 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2024-11-19 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-11-18 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2024-11-15 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-11-14 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2024-11-13 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2024-11-12 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2024-11-11 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-11-08 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2024-11-07 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2024-11-06 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2024-11-05 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2024-11-04 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-11-01 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2024-10-31 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2024-10-30 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2024-10-29 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2024-10-28 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2024-10-25 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2024-10-24 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-10-23 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2024-10-22 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-10-21 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-10-18 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2024-10-17 | 1.9198元 | 1.9198元 |
