华安研究精选混合C (013506.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8755元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究精选混合A | ||||
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华安研究精选混合C(013506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2024-07-25 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2024-07-24 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-07-23 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-07-22 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2024-07-19 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2024-07-18 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-07-17 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2024-07-16 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2024-07-15 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2024-07-12 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2024-07-11 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2024-07-10 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2024-07-09 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2024-07-08 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2024-07-05 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2024-07-04 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2024-07-03 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-07-02 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2024-07-01 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2024-06-28 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2024-06-27 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2024-06-26 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2024-06-25 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2024-06-24 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2024-06-21 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2024-06-20 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2024-06-19 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2024-06-18 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2024-06-17 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-06-14 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-06-13 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2024-06-12 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2024-06-11 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2024-06-07 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2024-06-06 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2024-06-05 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2024-06-04 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2024-06-03 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2024-05-31 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-05-30 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-05-29 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2024-05-28 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2024-05-27 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2024-05-24 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2024-05-23 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2024-05-22 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2024-05-21 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2024-05-20 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-05-17 | 1.9387元 | 1.9387元 |
