汇丰晋信低碳先锋股票C (013511.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9021元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-27.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信低碳先锋股票A | ||||
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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2024-07-25 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2024-07-24 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-23 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2024-07-22 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2024-07-19 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2024-07-18 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2024-07-17 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2024-07-16 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2024-07-15 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2024-07-12 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2024-07-11 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2024-07-10 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2024-07-09 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2024-07-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2024-07-05 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2024-07-04 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2024-07-03 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2024-07-02 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-07-01 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2024-06-28 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-06-27 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2024-06-26 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2024-06-25 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2024-06-24 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-06-21 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2024-06-20 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-06-19 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2024-06-18 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2024-06-17 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2024-06-14 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2024-06-13 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-06-12 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2024-06-11 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2024-06-07 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2024-06-06 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2024-06-05 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2024-06-04 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2024-06-03 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2024-05-31 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2024-05-30 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2024-05-29 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2024-05-28 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2024-05-27 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2024-05-24 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2024-05-23 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2024-05-22 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2024-05-21 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2024-05-20 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-05-17 | 2.1903元 | 2.1903元 |
