华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj)华富基金管理有限公司持有人户数13.04万 | 成立日期 | 2021-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1281元基金经理尹培俊 、 姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金华富吉丰60天滚动持有中短债A | ||||
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华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
