富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0129元基金经理黄纪亮 、 张育浩管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率240.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国悦享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 318.48万元 | 0.90% | 70.77万元 | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 193.62万元 | 0.90% | 43.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 641.62万元 | 0.90% | 142.58万元 | 0.20% |
