富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理黄纪亮 、 张育浩管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率240.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金富国悦享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.34亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.29亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.46亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.97亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.80亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.51亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 6.72亿 | 6.76亿元 | -- |
