弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0988元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方国企转型升级混合A | ||||
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 626.97万 | 563.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 612.83万 | 523.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 681.80万 | 554.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 764.48万 | 577.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 316.87万 | 228.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 319.35万 | 221.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 311.51万 | 217.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 389.93万 | 271.54万元 | -- |
