广发科技创新混合C (013533.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3033元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发科技创新混合A | ||||
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广发科技创新混合C(013533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-07-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-07-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-07-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-22 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-07-19 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-07-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-07-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-16 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-07-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-07-11 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-07-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-07-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-08 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-07-04 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-07-03 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-07-02 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-07-01 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-06-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-06-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-06-25 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-06-24 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-06-21 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-06-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-06-19 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-06-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-06-17 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-06-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-06-13 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-06-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-06-11 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-06-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-06 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-06-05 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-06-04 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-06-03 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-05-31 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-05-30 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-05-29 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-05-28 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-05-27 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-05-24 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-05-23 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-05-22 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-05-21 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-05-20 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-05-17 | 1.4073元 | 1.4073元 |
