鹏华沃鑫混合A (013534.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5742元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沃鑫混合C | ||||
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鹏华沃鑫混合A(013534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.48亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 8.48亿 | 87.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,808.40万 | 3.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,370.84万 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 2,547.83万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.76亿 | 70.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,953.53万 | 6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,021.39万 | 5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,744.83万 | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,881.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 486.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,700.11万 | 1.76% |
| 公用事业 | 1,400.11万 | 1.45% |
| 通信服务 | 1,366.33万 | 1.42% |
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