鹏华沃鑫混合A (013534.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5742元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沃鑫混合C | ||||
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鹏华沃鑫混合A(013534) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 9.02亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.58亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 10.01亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.36亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 14.07亿 | 17.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 15.36亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 16.24亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 16.70亿 | 19.05亿元 | -- |
