汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9881元基金经理詹杰 、 丁巍 、 宋鹏管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合A 、 汇添富稳健睿享一年持有混合C | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,295.32万 | 13.33% |
| (其中) 股票 | 6,295.32万 | 13.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.96亿 | 83.93% |
| (其中) 债券 | 3.96亿 | 83.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.05万 | 0.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 314.89万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 581.90万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,262.38万 | 6.91% |
| 采矿业 | 427.13万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.41万 | 0.63% |
| 金融业 | 163.78万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.76万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 11.54万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.44%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 931.28万 | 1.97% |
| 10 能源 | 257.24万 | 0.54% |
| 20 工业 | 244.84万 | 0.52% |
| 40 金融 | 198.70万 | 0.42% |
| 25 可选消费 | 150.65万 | 0.32% |
| 30 日常消费 | 114.12万 | 0.24% |
| 15 原材料 | 102.48万 | 0.22% |
| 45 信息技术 | 48.35万 | 0.10% |
| 35 医疗保健 | 47.66万 | 0.10% |
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