汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,571.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0097元基金经理詹杰 、 丁巍管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合A 、 汇添富稳健睿享一年持有混合C | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.86亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.48亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.94亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5.44亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.48亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 7.55亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 8.80亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 10.32亿 | 10.53亿元 | -- |
