信澳远见价值混合C (013555.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7244元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合A | ||||
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信澳远见价值混合C(013555) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,585.75万 | 2,058.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,641.19万 | 2,072.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,679.09万 | 2,102.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,943.71万 | 2,237.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2,093.63万 | 2,281.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,883.22万 | 3,840.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,541.81万 | 4,517.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 6,398.14万 | 6,611.70万元 | -- |
