银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华季季盈3个月滚动持有债券C 、 银华季季盈3个月滚动持有债券B | ||||
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,788.76万元 | 0.20% | 447.19万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 833.98万元 | 0.20% | 208.50万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 164.95万元 | 0.20% | 41.24万元 | 0.05% |
