银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华季季盈3个月滚动持有债券C 、 银华季季盈3个月滚动持有债券B | ||||
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.65亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.22亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.88亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.18亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.76亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.47亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.28亿 | 1.23亿元 | -- |
