银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数20.51万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华季季盈3个月滚动持有债券A 、 银华季季盈3个月滚动持有债券C | ||||
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银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
