银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华季季盈3个月滚动持有债券A 、 银华季季盈3个月滚动持有债券C | ||||
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银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
