申万菱信宏量混合C (013568.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 退市时间 | 2023-08-01 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% | ||
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申万菱信宏量混合C(013568) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139.70万 | 14.07% |
| (其中) 股票 | 139.70万 | 14.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 614.46万 | 61.90% |
| (其中) 债券 | 614.46万 | 61.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 149.94万 | 15.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 21.89万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 66.67万 | 6.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 103.16万 | 10.39% |
| 金融业 | 21.02万 | 2.12% |
| 卫生和社会工作 | 5.81万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.91万 | 0.49% |
| 建筑业 | 4.80万 | 0.48% |
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