华安众悦60天滚动持有短债C (013578.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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华安众悦60天滚动持有短债C(013578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 415.06万元 | 0.20% | 103.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 352.65万元 | 0.20% | 88.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 92.40万元 | 0.20% | 23.10万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 33.86万元 | 0.20% | 8.46万元 | 0.05% |
