华安众悦60天滚动持有短债C (013578.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金华安众悦60天滚动持有短债A | ||||
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华安众悦60天滚动持有短债C(013578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 42.49亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.68亿 | 33.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.60亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.25亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 23.21亿 | 21.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.57亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.51亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
