鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数501.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1445元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年定开债券C 、 鹏扬丰利一年定开债券D | ||||
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,998.67万 | 81.09% |
| (其中) 债券 | 4,998.67万 | 81.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -760.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 799.52万 | 12.97% |
| 4 | 其他资产 | 366.51万 | 5.95% |
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