鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数501.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1229元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年定开债券C 、 鹏扬丰利一年定开债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,834.62万 | 1,648.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,185.85万 | 1,975.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,526.25万 | 2,320.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,472.64万 | 2,320.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,426.00万 | 2,320.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,403.96万 | 2,320.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.30亿元 | -- |
