鹏扬丰利一年定开债券C (013580.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数820.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年持有债券A 、 鹏扬丰利一年定开债券D | ||||
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鹏扬丰利一年定开债券C(013580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
