鹏扬丰利一年定开债券C (013580.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数820.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年持有债券A 、 鹏扬丰利一年定开债券D | ||||
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鹏扬丰利一年定开债券C(013580) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,545.17万 | 2,308.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,075.39万 | 3,714.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,117.17万 | 4,735.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,013.48万 | 4,735.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,923.98万 | 4,735.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,884.21万 | 4,735.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.40亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.37亿 | 2.36亿元 | -- |
