天弘齐享债券发起A(013585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0350元 | 1.1186元 |
| 2024-09-27 | 1.0365元 | 1.1201元 |
| 2024-09-26 | 1.0429元 | 1.1265元 |
| 2024-09-25 | 1.0448元 | 1.1284元 |
| 2024-09-24 | 1.0420元 | 1.1256元 |
| 2024-09-23 | 1.0432元 | 1.1268元 |
| 2024-09-20 | 1.0429元 | 1.1265元 |
| 2024-09-19 | 1.0425元 | 1.1261元 |
| 2024-09-18 | 1.0430元 | 1.1266元 |
| 2024-09-13 | 1.0425元 | 1.1261元 |
| 2024-09-12 | 1.0418元 | 1.1254元 |
| 2024-09-11 | 1.0417元 | 1.1253元 |
| 2024-09-10 | 1.0409元 | 1.1245元 |
| 2024-09-09 | 1.0405元 | 1.1241元 |
| 2024-09-06 | 1.0402元 | 1.1238元 |
| 2024-09-05 | 1.0401元 | 1.1237元 |
| 2024-09-04 | 1.0399元 | 1.1235元 |
| 2024-09-03 | 1.0398元 | 1.1234元 |
| 2024-09-02 | 1.0392元 | 1.1228元 |
| 2024-08-30 | 1.0381元 | 1.1217元 |
| 2024-08-29 | 1.0379元 | 1.1215元 |
| 2024-08-28 | 1.0379元 | 1.1215元 |
| 2024-08-27 | 1.0373元 | 1.1209元 |
| 2024-08-26 | 1.0379元 | 1.1215元 |
| 2024-08-23 | 1.0379元 | 1.1215元 |
| 2024-08-22 | 1.0373元 | 1.1209元 |
| 2024-08-21 | 1.0370元 | 1.1206元 |
| 2024-08-20 | 1.0370元 | 1.1206元 |
| 2024-08-19 | 1.0370元 | 1.1206元 |
| 2024-08-16 | 1.0368元 | 1.1204元 |
| 2024-08-15 | 1.0369元 | 1.1205元 |
| 2024-08-14 | 1.0375元 | 1.1211元 |
| 2024-08-13 | 1.0371元 | 1.1207元 |
| 2024-08-12 | 1.0360元 | 1.1196元 |
| 2024-08-09 | 1.0375元 | 1.1211元 |
| 2024-08-08 | 1.0382元 | 1.1218元 |
| 2024-08-07 | 1.0389元 | 1.1225元 |
| 2024-08-06 | 1.0387元 | 1.1223元 |
| 2024-08-05 | 1.0389元 | 1.1225元 |
| 2024-08-02 | 1.0387元 | 1.1223元 |
| 2024-08-01 | 1.0385元 | 1.1221元 |
| 2024-07-31 | 1.0379元 | 1.1215元 |
| 2024-07-30 | 1.0373元 | 1.1209元 |
| 2024-07-29 | 1.0370元 | 1.1206元 |
| 2024-07-26 | 1.0367元 | 1.1203元 |
| 2024-07-25 | 1.0366元 | 1.1202元 |
| 2024-07-24 | 1.0366元 | 1.1202元 |
| 2024-07-23 | 1.0366元 | 1.1202元 |
| 2024-07-22 | 1.0360元 | 1.1196元 |
| 2024-07-19 | 1.0349元 | 1.1185元 |
