国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj)光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,175.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4769元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.80% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、 国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金国泰中证光伏产业ETF | ||||
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-12-20 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-12-19 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-12-18 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-12-17 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-12-16 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-12-13 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-12-12 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-12-11 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-12-10 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-12-09 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-12-06 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-12-05 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-12-04 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-12-03 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-12-02 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-11-29 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-11-28 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-11-27 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-11-26 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-11-25 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-11-22 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-11-21 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-11-20 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-11-19 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-11-18 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-11-15 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-11-14 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-11-13 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-11-12 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-11-11 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-11-08 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-11-07 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-11-06 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-11-05 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-04 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-11-01 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-10-31 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-30 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-10-29 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-10-28 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-25 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-10-24 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-10-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-10-22 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-10-21 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-10-18 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-10-17 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-10-16 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-10-15 | 0.4950元 | 0.4950元 |
