国泰中证光伏产业ETF发起联接C (013602.jj)光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数9,575.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4724元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证光伏产业ETF发起联接A 、 国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金国泰中证光伏产业ETF | ||||
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国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 5,238.58万 | 9,976.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4,809.90万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,178.65万 | 9,782.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 4,950.24万 | 8,880.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,048.23万 | 8,064.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5,722.88万 | 7,581.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3,285.70万 | 4,131.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,415.92万 | 2,980.78万元 | -- |
