易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9190元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合C | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 82.52% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 82.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,251.83万 | 16.21% |
| 3 | 其他资产 | 176.86万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,023.48万 | 50.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 654.66万 | 4.71% |
| 采矿业 | 147.73万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 115.97万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.47万 | 0.74% |
| 金融业 | 81.63万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.07万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.85万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,479.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.35%) |
|---|---|---|
| 工业 | 830.41万 | 5.98% |
| 信息技术 | 757.69万 | 5.45% |
| 金融 | 488.13万 | 3.51% |
| 材料 | 356.13万 | 2.56% |
| 公用事业 | 340.32万 | 2.45% |
| 非必需消费品 | 177.92万 | 1.28% |
| 电信服务 | 142.75万 | 1.03% |
| 保健 | 95.72万 | 0.69% |
| 能源 | 54.80万 | 0.39% |
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